AI基金国联安价值优选股票（006138）披露2026年三季报，第三季度基金利润334.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0919元。报告期内，基金净值增长率为4.57%，截至三季度末，基金规模为7600.17万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2元。基金经理是邹新进，目前管理的4只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，国联安添利增长债券A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.29%；国联安价值优选股票最低，为-8.83%。
老牌股票配资基金管理人在三季报中表示，本基金投资目标为可持续的、较低回撤的、长期较高的投资回报。本基金投资的基本理念和策略是从性价比角度出发的均衡价值投资，即我们关注公司的基本面，但也同时关注股票的估值，我们会综合评估投资标的的性价比并做出投资决策；而在组合风险的考量上，我们遵循适度分散的策略，对周期、消费和成长等大类行业适度均衡配置。本基金考察和持有标的的周期相对较长，会在估值较低的时候重仓持有优质的资产，在估值过高时逐步减持。报告期内，本基金保持较低换手率，基本延续上个季度的持仓结构。减持了冲高的券商及不达预期的医药股；增持了景气度较高且估值不贵的商用车和股价回调较多的电力设备。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。
截至10月28日，国联安价值优选股票近三个月复权单位净值增长率为-2.01%，位于同类可比基金27/112；近半年复权单位净值增长率为-13.73%，位于同类可比基金58/112；近一年复权单位净值增长率为-8.83%，位于同类可比基金57/108；近三年复权单位净值增长率为9.70%，位于同类可比基金49/80。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4078，位于同类可比基金57/80。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为21.79%，同类可比基金排名15/80。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.53%，同类平均为88.03%。2023年三季度末基金达到94.49%的最高仓位，2021年末最低，为80.11%。
截至2026年三季度末，基金规模为7600.17万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年三季度末杠杆炒股风险主要有哪些，基金十大重仓股分别是良信股份、威孚高科、山煤国际、中国海洋石油、扬农化工、广发证券、山高环能、宁波银行、图南股份、潍柴动力。
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